青梅煮酒论英雄!

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  • 作者: 公海555000线路检测中心   来源:http://www.onesearsroad.com    栏目:公海555000线路检测中心    日期:2022-03-17
  •   小说《三国演义》塑造了诸多有血有肉的英雄形象,这让我想到了“曹操青梅煮酒论英雄”的片段,掌控朝局的曹操以酒宴有意试探刘备是否有称霸天下的野心,而向刘备问起来天下谁可称得上英雄,对此,刘备以各地“有名之人”引例,说起袁术、袁绍、刘表、孙策、刘璋等,

      最后,在刘备韬晦之时,曹操用手一指刘备,再指自己说,天下英雄,使君与操尔。一语石破天惊,也让刘备一代枭雄变了脸色,筷子和勺子也掉到地上,刘备最怕的就是曹操把他当作对手,称他为英雄啊!

      后来无论是小说还是历史的结局,估计大家都知道了,刘备所列举的所谓“英雄”几乎都落魄而亡,唯有曹操、刘备、孙权等因割据一方留下了声名。

      那么,这和投研有什么关系呢?这便说到了我们在做研究时应该考虑的问题,将眼光落脚到企业尽可能长远的未来。因为在当下盛名一时的企业可能并不是我们所找的“英雄”,而真正经得住滚滚长江考验的才是真正值得我们投资的企业。

      因此,大盘中各指数、各行业、各概念以及各企业哪天因为什么涨哪天因为什么跌,并不是我们可以完全预料到的,就连企业自己可能都不知道。

      但股价一天的涨跌却总是决定了我们的悲喜,为了使这样的情绪化事情尽可能少的发生,其中最简单的破解之法仍然是坚持价值投资,价值投资可以概括为四大理论原则,内在价值、市场价格、安全边际和能力圈,其实说白了就是恪守安全边际和能力圈,将研究重点放在企业的估值和价值上(市场价格和内在价值的体现)。

      想来最近硬气的消费股便为我们印证了价值投资的重要性,尤其是大蓝筹股,北向资金这周累计买入近500亿元,创陆股通开通以来新高,且周五也并没有因为外汇存款准备进率上调而止步,流入超90亿元。

      经过统计,近一个月北向资金净流入资金Top10中,消费股有三家,分别为贵州茅台、海尔智家、五粮液,流入均超过20亿元,长周期看,它们的价值更是不言而喻。虽然因人口滞涨带来的人口红利在逐渐消失,但是扩大内需仍然是我国发展的长期战略。

      对于白酒行业的逻辑分析可详见11月26日文章《错过了茅台1900的上涨,白酒行业还有机会吗?》。

      消费最近还有一个明显的发力的行业是家电家居行业,白电三巨头之一海尔智家便在北向资金等的支持下触底反弹,一方面领先于美的和格力是企业自身展现的出来的实力,另一方面则是由行业发展周期带来的,房地产行业发展放松成为主要导火索,符合房地产调控政策的企业有望获得注册发行中长期限债务融资工具的支持,推动房地产企业良性健康发展。

      同时,在“房住不炒”背景下,结构上,长租房市场、商品房市场有望迎来稳健增长。

      伴随着2021年房地产竣工周期迎来高峰,家电行业有望迎来阶段性拐点,当然,除了海尔智家,各细分领域家居家电龙头都迎来强劲反弹,包括老板电器、欧派家居等。

      这周光伏行业有企稳趋势,这个就不说了,大逻辑发展背景下震荡上行预期是有的,有关注光伏的朋友仍然可以在飞鲸投研搜索关键词,上周周末文章也着重强调了光伏行业。

      在这里主要强调一下怎么选择的问题,有一个定量的指标值得关注就是最近一个报告期的业绩增速,我筛选了光伏设备今年三季度净利率增长最快的20家企业,供大家参考。

      一般业绩增长快的企业不仅能更快地消化估值,而且往往意味着企业本身就不错。具体标的的深度分析则需要等待后期飞鲸投研的个股分析。

      声明:以上分析仅代表作者个人观点,不作为投资建议,入市有风险,投资需谨慎。

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